ISIN | IE00BMPRPS20 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern World Growth Seilern World Growth CHF U I |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt darauf ab, ein Wachstum Ihrer Anlage zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktien (Eigenkapital) und ähnliche Wertpapiere investiert, die von qualitativ hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, die an den Börsen der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und insbesondere in den USA und den westeuropäischen OECD-Ländern notiert sind. Der Fonds wird anstreben, in große, erfolgreiche Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz und einer hohen Vorhersagbarkeit des künftigen Gewinnwachstums zu investieren. Der Fonds wird seine Anlagen nicht auf einen bestimmten Industriesektor oder ein bestimmtes Land konzentrieren. Teile des Fondsvermögens können zwar Bestandteile des Referenzindex sein, allerdings kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen einen erheblichen Anteil des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder von deren Gewichtung abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.82 CHF | 21.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.18 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.08 CHF | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.37 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 146.82 CHF | 21.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'763'747'489 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'402'555 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.40% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
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1 Monat | -5.96% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 Monate | -4.71% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 Monate | -1.56% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 Jahr | -8.86% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 Jahre | +7.65% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 Jahre | -1.85% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 Jahre | +42.82% |
17.04.2020 - 21.03.2025
17.04.2020 21.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.47% | |
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Microsoft Corp | 7.03% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.32% | |
SAP SE | 6.16% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 5.59% | |
Dassault Systemes SE | 5.37% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.45% | |
IDEXX Laboratories Inc | 4.43% | |
Accenture PLC Class A | 4.42% | |
Adobe Inc | 4.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.86% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |