ISIN | IE00B68JD125 |
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Valorennummer | 12304671 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern Europa Euro |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 311.68 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 311.67 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 334.33 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 278.45 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 311.68 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'895'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'547'554 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.12% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.83% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +2.90% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -2.89% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +2.58% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +13.46% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +25.34% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +35.27% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lonza Group Ltd | 8.22% | |
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SAP SE | 8.15% | |
Rightmove PLC | 7.30% | |
Dassault Systemes SE | 7.10% | |
Novo Nordisk AS Class B | 6.46% | |
KONE Oyj Class B | 4.68% | |
Belimo Holding AG | 4.67% | |
L'Oreal SA | 4.51% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.51% | |
Nestle SA | 4.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |