ISIN | IE00BK9Z4F86 |
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Valorennummer | 49683968 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern Europa GBP U C |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.39 GBP | 30.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.84 GBP | 29.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 144.00 GBP | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.63 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 143.39 GBP | 30.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'611'119 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'207 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.02% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.54% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 Monat | +2.97% |
30.07.2024 - 30.08.2024
30.07.2024 30.08.2024 |
3 Monate | +5.23% |
30.05.2024 - 30.08.2024
30.05.2024 30.08.2024 |
6 Monate | +3.65% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 Jahr | +13.59% |
30.08.2023 - 30.08.2024
30.08.2023 30.08.2024 |
2 Jahre | +32.43% |
30.08.2022 - 30.08.2024
30.08.2022 30.08.2024 |
3 Jahre | +5.07% |
30.08.2021 - 30.08.2024
30.08.2021 30.08.2024 |
5 Jahre | +45.09% |
09.09.2019 - 30.08.2024
09.09.2019 30.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 8.07% | |
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Dassault Systemes SE | 7.74% | |
Lonza Group Ltd | 7.73% | |
SAP SE | 7.48% | |
Rightmove PLC | 5.55% | |
Essilorluxottica | 4.68% | |
L'Oreal SA | 4.55% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.50% | |
Spirax-Sarco Engineering PLC | 4.43% | |
Belimo Holding AG | 4.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |