Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth CHF H C

Stammdaten

ISIN IE00BMPRPR13
Valorennummer
Bloomberg Global ID SESACHA ID
Fondsname Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth CHF H C
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Vertreter in der Schweiz Stryx Europa (European Equities)
Distributor(en) BNP Paribas
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.28 CHF 06.11.2025
Vorheriger Preis * 147.96 CHF 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 156.11 CHF 10.12.2024
52 Wochen Tief * 127.54 CHF 08.04.2025
NAV * 146.28 CHF 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'009'774
Anteilsklassevermögen *** 745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.72% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat -2.60% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate -0.10% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +3.88% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr -3.81% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +9.56% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +25.13% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +13.08% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.69%
Mastercard Inc Class A 6.92%
Tyler Technologies Inc 5.28%
IDEXX Laboratories Inc 5.00%
UnitedHealth Group Inc 5.00%
Alphabet Inc Class A 4.74%
Edwards Lifesciences Corp 4.72%
Veeva Systems Inc Class A 4.58%
Autodesk Inc 4.53%
Adobe Inc 4.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)