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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
142.40 EUR
17.04.2025
-8.10%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
251'466.00 JPY
17.04.2025
-9.55%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
258'707.00 JPY
17.04.2025
-8.70%
North American Equities Tracker -I dy USD
CH0028694849
Q
3'596.75 USD
16.04.2025
-10.54%
North American Equities Tracker -Z EUR
CH0261144866
Q
2'544.70 EUR
16.04.2025
-18.23%
North American Equities Tracker I USD
CH0180951847
Q
3'960.52 USD
16.04.2025
-10.09%
North American Equities Tracker US TE Z0X USD
CH0539039609
Q
4'071.88 USD
16.04.2025
-10.13%
North American Equities Tracker US TE ZX USD
CH0180952084
Q
4'059.23 USD
16.04.2025
-10.13%
North American Equities Tracker Z USD
CH0180951870
Q
4'049.34 USD
16.04.2025
-10.10%
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606
101.84 EUR
16.04.2025
+0.03%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs