| ISIN | LU2044939283 |
|---|---|
| Valorennummer | 49594496 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Emerging Debt Blend I USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124.66 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.37 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.98 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 101.78 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.66 USD | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 71'627'780 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'518'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.79% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.76% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 Monat | +2.35% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | +6.23% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +10.61% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +22.48% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.62% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +32.65% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | +13.26% |
11.06.2021 - 12.01.2026
11.06.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 5.78% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.69% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.74% | |
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 2.60% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.58% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.51% | |
| Put Eur/Huf 385 Va (Mlb_Ldn) (30.04.26) | 1.65% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.60% | |
| Put Eur/Zar 20 Va (Citibankldn) (01.12.25) | 1.53% | |
| Philippines (Republic Of) 6.375% | 1.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.94% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |