Emerging Debt Blend I USD

Stammdaten

ISIN LU2044939283
Valorennummer 49594496
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Debt Blend I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.47 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 102.51 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 107.17 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 95.92 USD 13.02.2024
NAV * 102.47 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'499'002
Anteilsklassevermögen *** 1'441'488
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.30% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.70% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.09% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -3.71% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +3.91% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +3.23% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +12.74% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -0.88% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -6.90% 11.06.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.80%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.08%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 2.02%
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) 1.55%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.54%
India (Republic of) 6.54% 1.52%
China (People's Republic Of) 2.75% 1.39%
Put Usd/Try 37 Va (Ubs_Ldn) (27.03.25) 1.28%
Put Usd/Try 34.95 Ki 34.45 (Citibankldn) (28.11.24 1.26%
Peru (Republic Of) 3% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.955%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)