Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Acc.
IE00B8HR5X72 |
133.52
USD
22.07.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
IE00BKDK1M51 |
75.37
USD
22.07.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27 |
88.57
USD
22.07.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485 |
121.07
USD
22.07.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378 |
83.54
USD
22.07.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83 |
109.30
USD
22.07.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
164.85
EUR
22.07.2025 |
169.80
EUR
22.07.2025 |
164.85
EUR
22.07.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
291'674.00
JPY
22.07.2025 |
300'425.00
JPY
22.07.2025 |
291'674.00
JPY
22.07.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
300'073.00
JPY
22.07.2025 |
309'076.00
JPY
22.07.2025 |
300'073.00
JPY
22.07.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606 |
102.44
EUR
21.07.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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