New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Acc

Stammdaten

ISIN IE0001Z9H8L8
Valorennummer 113946488
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (such as bills, bonds and non-bespoke notes) which may have a fixed or floating rate of interest and which will be rated Ba or below by Moody’s or BB or below by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency or as determined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.75 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 92.65 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 92.84 CHF 28.08.2025
52 Wochen Tief * 88.13 CHF 07.04.2025
NAV * 92.75 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 297'070'383
Anteilsklassevermögen *** 2'972'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.83% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.24% 05.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.28% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.70% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +2.54% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +10.56% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +11.24% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -7.25% 27.10.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 4.38%
Dufry One B.V. 4.5% 1.29%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.24%
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 5.5 1.22%
B&M European Value Retail SA 6.5% 1.16%
Celanese US Holdings Llc 6.8% 1.11%
Block 144A 6% 1.11%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% 1.09%
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. 5.75% 1.06%
XPO Inc 7.125% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0133%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)