ISIN | IE00BNKVM637 |
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Valorennummer | 58778805 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.76 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.99 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.76 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.69 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 145.76 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'228'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'091'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.86% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.32% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +2.93% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +6.25% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +15.60% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +13.89% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +39.11% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +55.50% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +65.75% |
21.12.2020 - 11.09.2025
21.12.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.21% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.59% | |
Bank of America Corp | 3.25% | |
Apple Inc | 3.19% | |
AstraZeneca PLC | 2.99% | |
Broadcom Inc | 2.90% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Allianz SE | 2.72% | |
Prudential PLC | 2.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.0036% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |