New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BNKVM637
Valorennummer 58778805
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.98 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 136.00 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 136.00 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 114.69 USD 07.04.2025
NAV * 135.98 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'854'118
Anteilsklassevermögen *** 400'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.95% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.74% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.22% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +5.26% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +6.75% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +10.85% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +31.01% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +38.16% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +54.63% 21.12.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.15%
Broadcom Inc 3.26%
Meta Platforms Inc Class A 3.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.14%
Bank of America Corp 3.08%
Apple Inc 3.01%
Allianz SE 2.78%
JPMorgan Chase & Co 2.77%
AstraZeneca PLC 2.63%
Prudential PLC 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0036%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)