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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.92 EUR
19.09.2024
+17.22%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.92 EUR
19.09.2024
+17.20%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
8.63 EUR
19.09.2024
+4.57%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
10.81 EUR
19.09.2024
+12.10%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
10.05 EUR
19.09.2024
+4.46%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
10.07 EUR
19.09.2024
+4.45%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND
LU0262755043
3.82 EUR
19.09.2024
-12.00%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA B-AZ FUND
LU0262755472
3.83 EUR
19.09.2024
-12.01%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
4.45 EUR
19.09.2024
+7.26%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
4.45 EUR
19.09.2024
+7.25%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs