BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1991261485
Valorennummer 47652249
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.84 EUR 28.07.2025
Vorheriger Preis * 106.82 EUR 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 106.97 EUR 22.07.2025
52 Wochen Tief * 103.46 EUR 14.01.2025
NAV * 106.84 EUR 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'832'133
Anteilsklassevermögen *** 11'977'311
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.20% 30.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.13% 30.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.04% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +1.16% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +1.93% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +2.98% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +9.66% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +8.98% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +2.04% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.26%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.25%
Spain (Kingdom of) 0.6% 2.02%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.91%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.79%
United States Treasury Notes 0.625% 1.60%
United States Treasury Notes 0.125% 1.31%
United States Treasury Notes 0.625% 1.27%
African Development Bank 5.75% 1.25%
Aegon Ltd. 4.37394% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)