BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR

Stammdaten

ISIN LU1991260594
Valorennummer 47652199
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.41 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 102.15 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.72 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 99.06 EUR 25.04.2024
NAV * 102.41 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'724'556
Anteilsklassevermögen *** 7'136'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.35% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.37% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.85% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.48% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +1.17% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.20%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.96%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.95%
Spain (Kingdom of) 0.85% 1.87%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.80%
United States Treasury Notes 3.875% 1.78%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.72%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.64%
United States Treasury Notes 0.625% 1.54%
United States Treasury Notes 0.875% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)