Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018 |
422.49
USD
07.10.2024 |
421.43
USD
07.10.2024 |
+22.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932 |
109.40
CHF
30.08.2024 |
96.40
CHF
08.10.2024 |
+27.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668 |
102.66
CHF
31.08.2024 |
-9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Opportunity Fund
CH0434725054 |
105.63
CHF
31.08.2024 |
-10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
97.32
CHF
08.10.2024 |
100.24
CHF
08.10.2024 |
97.32
CHF
08.10.2024 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
102.19
EUR
08.10.2024 |
105.26
EUR
08.10.2024 |
102.19
EUR
08.10.2024 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 USD
LU1931798604 |
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
109.29
CHF
08.10.2024 |
112.57
CHF
08.10.2024 |
109.29
CHF
08.10.2024 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
97.48
EUR
08.10.2024 |
100.40
EUR
08.10.2024 |
97.48
EUR
08.10.2024 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 USD
LU1931804691 |
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