JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1752455292
Valorennummer 39894509
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands besteht hauptsächlich darin, durch weltweite Aktienanlagen einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit auf Lifestyle-Produkte oder -Dienstleistungen mit starken Markennamen ausgerichtet ist. Der Begriff der Lifestyle-Marken bezieht sich auf Marken, Produkt-Labels, Produktlinien, Produktmuster u. Ä., die aus der Perspektive des Verbrauchers ein besonderes Vergnügen oder einen besonderen Prestigewert bieten, der über die tatsächliche Substanz der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen hinausgeht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.42 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 154.04 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 156.73 EUR 26.06.2024
52 Wochen Tief * 127.43 EUR 13.11.2023
NAV * 154.42 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'882'807
Anteilsklassevermögen *** 1'522'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.94% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.21% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +1.53% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +8.29% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.68% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +20.84% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +41.11% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +6.48% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +52.91% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.82%
Microsoft Corp 5.03%
Hermes International SA 4.21%
Ferrari NV 4.15%
MercadoLibre Inc 3.60%
Chipotle Mexican Grill Inc 3.30%
Meta Platforms Inc Class A 3.26%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.03%
Alphabet Inc Class A 2.97%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)