ISIN | LU2161045799 |
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Valorennummer | 54309824 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands besteht hauptsächlich darin, durch weltweite Aktienanlagen einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit auf Lifestyle-Produkte oder -Dienstleistungen mit starken Markennamen ausgerichtet ist. Der Begriff der Lifestyle-Marken bezieht sich auf Marken, Produkt-Labels, Produktlinien, Produktmuster u. Ä., die aus der Perspektive des Verbrauchers ein besonderes Vergnügen oder einen besonderen Prestigewert bieten, der über die tatsächliche Substanz der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen hinausgeht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.30 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.49 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.90 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.30 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 120.30 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'664'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 572'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -14.43% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.62% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -14.77% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -15.32% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -8.61% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -6.61% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +12.76% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +20.30% |
31.05.2022 - 03.04.2025
31.05.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 8.12% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.75% | |
Compass Group PLC | 4.96% | |
Mastercard Inc Class A | 4.40% | |
Ferrari NV | 4.16% | |
Hermes International SA | 4.07% | |
Haleon PLC | 3.95% | |
Walmart Inc | 3.93% | |
Booking Holdings Inc | 3.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |