ISIN | LU2161045799 |
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Valorennummer | 54309824 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands besteht hauptsächlich darin, durch weltweite Aktienanlagen einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit auf Lifestyle-Produkte oder -Dienstleistungen mit starken Markennamen ausgerichtet ist. Der Begriff der Lifestyle-Marken bezieht sich auf Marken, Produkt-Labels, Produktlinien, Produktmuster u. Ä., die aus der Perspektive des Verbrauchers ein besonderes Vergnügen oder einen besonderen Prestigewert bieten, der über die tatsächliche Substanz der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen hinausgeht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.81 EUR | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.85 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.90 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.63 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 130.81 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'229'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 586'092 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.96% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.18% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +1.47% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +7.21% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -10.42% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +0.72% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +14.31% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +22.96% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +30.81% |
31.05.2022 - 31.07.2025
31.05.2022 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 8.51% | |
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Microsoft Corp | 6.91% | |
Ferrari NV | 6.59% | |
Compass Group PLC | 6.36% | |
Amazon.com Inc | 5.79% | |
Booking Holdings Inc | 4.87% | |
Mastercard Inc Class A | 4.62% | |
Haleon PLC | 4.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.33% | |
Colgate-Palmolive Co | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |