ISIN | LU1752456001 |
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Valorennummer | 39897031 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands besteht hauptsächlich darin, durch weltweite Aktienanlagen einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit auf Lifestyle-Produkte oder -Dienstleistungen mit starken Markennamen ausgerichtet ist. Der Begriff der Lifestyle-Marken bezieht sich auf Marken, Produkt-Labels, Produktlinien, Produktmuster u. Ä., die aus der Perspektive des Verbrauchers ein besonderes Vergnügen oder einen besonderen Prestigewert bieten, der über die tatsächliche Substanz der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen hinausgeht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.11 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.19 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.29 USD | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.65 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 138.11 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'074'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'659 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.61% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.30% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.88% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +3.10% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +4.95% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +7.64% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +28.69% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +38.11% |
13.02.2023 - 04.09.2025
13.02.2023 04.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 9.05% | |
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Microsoft Corp | 7.53% | |
Compass Group PLC | 6.74% | |
Amazon.com Inc | 6.28% | |
Ferrari NV | 6.05% | |
Mastercard Inc Class A | 4.73% | |
Booking Holdings Inc | 4.70% | |
Haleon PLC | 4.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.85% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |