ISIN | LU1752454725 |
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Valorennummer | 39891488 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands besteht hauptsächlich darin, durch weltweite Aktienanlagen einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit auf Lifestyle-Produkte oder -Dienstleistungen mit starken Markennamen ausgerichtet ist. Der Begriff der Lifestyle-Marken bezieht sich auf Marken, Produkt-Labels, Produktlinien, Produktmuster u. Ä., die aus der Perspektive des Verbrauchers ein besonderes Vergnügen oder einen besonderen Prestigewert bieten, der über die tatsächliche Substanz der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen hinausgeht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.03 USD | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.50 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.55 USD | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 145.03 USD | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'233'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 552'565 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.71% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 Monat | -0.26% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +6.26% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | -2.01% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +1.80% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +20.15% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +54.67% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +46.35% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compass Group PLC | 6.41% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.41% | |
Ferrari NV | 6.24% | |
Mastercard Inc Class A | 5.65% | |
Hermes International SA | 5.37% | |
Amazon.com Inc | 4.93% | |
Haleon PLC | 4.46% | |
Walmart Inc | 4.38% | |
Booking Holdings Inc | 4.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.01% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |