ISIN | LU0950592872 |
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Valorennummer | 21791508 |
Bloomberg Global ID | BBG005H7QH44 |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sarasin Real Estate Equity-IIID (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Durch die in der Anlagepolitik erwähnten Instrumente und Anlagetechniken wird zudem angestrebt, die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten zu reduzieren und damit das Risiko von Kapitalverlusten zu verringern. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.20 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 157.39 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 175.26 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 146.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 158.20 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'036'612 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'572'285 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.47% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.65% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.18% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -1.08% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -4.77% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -7.06% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +7.33% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | -8.45% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +7.93% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 5.47% | |
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Prologis Inc | 5.41% | |
Vonovia SE | 5.05% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.57% | |
Link Real Estate Investment Trust | 4.35% | |
Warehouses De Pauw SA | 4.31% | |
Crown Castle Inc | 4.25% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.24% | |
Public Storage | 4.18% | |
Derwent London PLC | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |