Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018 |
446.96
USD
04.02.2025 |
445.84
USD
04.02.2025 |
+3.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932 |
109.40
CHF
31.12.2024 |
107.60
CHF
05.02.2025 |
+8.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668 |
102.66
CHF
31.12.2024 |
105.80
CHF
05.02.2025 |
+1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Opportunity Fund
CH0434725054 |
105.63
CHF
31.12.2024 |
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
98.04
CHF
05.02.2025 |
100.98
CHF
05.02.2025 |
98.04
CHF
05.02.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
103.84
EUR
05.02.2025 |
106.96
EUR
05.02.2025 |
103.84
EUR
05.02.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 USD
LU1931798604 |
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
110.31
CHF
05.02.2025 |
113.62
CHF
05.02.2025 |
110.31
CHF
05.02.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
99.47
EUR
05.02.2025 |
102.45
EUR
05.02.2025 |
99.47
EUR
05.02.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 USD
LU1931804691 |
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