ISIN | LU2075827514 |
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Valorennummer | 50890307 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Senior Loan Europe P CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'108.74 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'108.10 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'108.74 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'046.74 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'108.74 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'313'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 332'040 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.42% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.48% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.06% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.21% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +5.92% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +14.37% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +7.06% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +10.87% |
23.12.2019 - 07.11.2024
23.12.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE FRN 24-01.03.29 /TL | 2.13% | |
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CIDRON AIDA FRN 25.03.28 /TL | 2.05% | |
NOURYON FIN FRN 24-03.04.28 /TL | 2.05% | |
HIG FINANCE FRN-03.02.31 /TL | 1.92% | |
PHARMAZELL FRN 19.05.27 /TL | 1.78% | |
ION TRADING FRN 26.03.28 /TL | 1.57% | |
LONZA GROUP FRN 28.04.28 TL B | 1.56% | |
Encore Capital Group Inc. 7.935% | 1.39% | |
NUUDAY AS FRN-31.12.27 /TL | 1.38% | |
GVC HOLDING FRN-30.06.28 /TL | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |