ISIN | LU2075827860 |
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Valorennummer | 50890321 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Senior Loan Europe P USD dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'094.97 USD | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'093.19 USD | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'101.40 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'039.66 USD | 17.10.2024 |
NAV * | 1'094.97 USD | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'999'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 623'561 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.66% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | -0.37% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +0.16% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +3.48% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +5.35% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +16.57% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +33.80% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +30.31% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.86% | |
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NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.84% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.83% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.72% | |
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 | 1.63% | |
Assemblin Caverion Group AB 5.437% | 1.54% | |
ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 | 1.53% | |
ION TRADING FINANCE E3R+3.75% 03-04-28 | 1.44% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.32% | |
Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.60% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |