JSS Senior Loan Fund I CHF dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1258870663
Valorennummer 28833996
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Fund I CHF dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 812.81 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 812.25 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 813.44 CHF 16.01.2025
52 Wochen Tief * 787.70 CHF 07.04.2025
NAV * 812.81 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 387'703'081
Anteilsklassevermögen *** 6'460'373
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +2.13% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +0.33% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +0.60% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +2.34% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +9.92% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +11.25% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +22.32% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BROADSTREET PARTNERS AUTRE V 12-05-31 1.92%
BMC SOFTWARE INC 1.75%
Advisor Group Holdings I 1.70%
Aretec Group Inc 1.51%
ACRISURE LLC 1.46%
Lifepoint Health Inc 1.44%
GARDA WORLD SECURITY 1.39%
CONSERVICE IDCO LLC AUTRE V 13-05-27 1.34%
National Mentor Holdings 1.34%
WIN WASTE INNOVATIONS AUTRE V 17-03-28 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)