ISIN | LU2075827431 |
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Valorennummer | 50890304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Senior Loan Europe P USD acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'284.65 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'285.51 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'292.87 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'192.56 USD | 03.04.2024 |
NAV * | 1'284.65 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'739'784 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'603'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.96% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.64% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.90% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +2.98% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +7.74% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +20.66% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +21.51% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +41.84% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 2.01% | |
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NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.94% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.93% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.81% | |
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q | 1.70% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.52% | |
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 | 1.52% | |
Cerved Group S.p.A. 8.136% | 1.32% | |
INEOS QUATTRO HOLDINGS | 1.31% | |
Bubbles Bidco S.p.A. 7.496% | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |