ISIN | LU1272300309 |
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Valorennummer | 29263784 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Senior Loan Fund I CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'234.45 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'234.38 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'234.45 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'190.46 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'234.45 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 370'347'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'540'928 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | +0.31% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.47% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +0.63% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +2.83% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +9.10% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +15.44% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +17.75% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadstreet Partners Inc | 1.72% | |
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Lifepoint Health Inc | 1.62% | |
Advisor Group Holdings I | 1.61% | |
Ai Aqua Merger Sub Inc | 1.56% | |
National Mentor Holdings | 1.47% | |
BMC SOFTWARE INC | 1.47% | |
Aretec Group Inc | 1.46% | |
GARDA WORLD SECURITY | 1.42% | |
BAUSCH LOB CORPORATION AUTRE R 05-05-27 | 1.42% | |
COTIVITI AUTRE R 24-02-31 M | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2022 |