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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
118.99 EUR
16.09.2025
122.56 EUR
16.09.2025
118.99 EUR
16.09.2025
+3.51%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
102.19 CHF
16.09.2025
105.26 CHF
16.09.2025
102.19 CHF
16.09.2025
+1.69%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
105.84 EUR
16.09.2025
109.02 EUR
16.09.2025
105.84 EUR
16.09.2025
+3.38%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
109.49 CHF
16.09.2025
112.78 CHF
16.09.2025
109.49 CHF
16.09.2025
+2.12%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
124.32 EUR
16.09.2025
128.05 EUR
16.09.2025
124.32 EUR
16.09.2025
+3.82%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
103.58 USD
16.09.2025
106.68 USD
16.09.2025
103.58 USD
16.09.2025
+5.08%
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
123.99 CHF
15.09.2025
+10.00%
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259
271.22 EUR
12.09.2025
-8.61%
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808
298.07 CHF
12.09.2025
+3.98%
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695
524.55 USD
12.09.2025
+3.63%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs