| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global New Discovery Fund A1 EUR
                
                 LU2219428682  | 
            
                
                    11.32
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            -3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global New Discovery Fund A1USD
                
                 LU2219428500  | 
            
                
                    10.79
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global New Discovery Fund AH1EUR
                
                 LU2219428765  | 
            
                
                    9.68
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
                
                 LU0347932120  | 
            
                
                    147.79
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    147.79
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    147.79
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
                
                 LU0347930181  | 
            
                
                    174.44
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    174.44
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    174.44
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
                
                 LU0347930264  | 
            
                
                    223.83
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    223.83
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    223.83
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
                
                 LU1230907567  | 
            
                
                    97.56
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    97.56
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    97.56
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
                
                 LU1303886805  | 
            
                
                    86.63
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    86.63
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    86.63
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
                
                 LU1116894749  | 
            
                
                    106.25
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    106.25
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    106.25
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
                
                 LU1116896876  | 
            
                
                    92.32
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    92.32
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    92.32
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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