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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
LU2127869696
Q
139.06 EUR
06.11.2025
+2.78%
Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317
Q
91.86 GBP
06.11.2025
+5.39%
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704
Q
194.29 USD
06.11.2025
+6.37%
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779
Q
147.90 USD
06.11.2025
+6.37%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
120.39 EUR
07.11.2025
126.41 EUR
07.11.2025
120.39 EUR
07.11.2025
+12.19%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.82 EUR
07.11.2025
95.66 EUR
07.11.2025
89.82 EUR
07.11.2025
+0.80%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
98.90 EUR
07.11.2025
105.33 EUR
07.11.2025
98.90 EUR
07.11.2025
+0.78%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
82.89 EUR
07.11.2025
87.03 EUR
07.11.2025
82.89 EUR
07.11.2025
-0.46%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'040.78 CHF
27.06.2025
-1.54%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs