| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
LU2127869696 |
139.06
EUR
06.11.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317 |
91.86
GBP
06.11.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704 |
194.29
USD
06.11.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779 |
147.90
USD
06.11.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
120.39
EUR
07.11.2025 |
126.41
EUR
07.11.2025 |
120.39
EUR
07.11.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
89.82
EUR
07.11.2025 |
95.66
EUR
07.11.2025 |
89.82
EUR
07.11.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
98.90
EUR
07.11.2025 |
105.33
EUR
07.11.2025 |
98.90
EUR
07.11.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
82.89
EUR
07.11.2025 |
87.03
EUR
07.11.2025 |
82.89
EUR
07.11.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068 |
1'040.78
CHF
27.06.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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