Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746 |
101.76
EUR
08.07.2025 |
101.76
EUR
08.07.2025 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041 |
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DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
14.98
EUR
08.07.2025 |
14.98
EUR
08.07.2025 |
-11.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721 |
277.10
EUR
08.07.2025 |
277.10
EUR
08.07.2025 |
-14.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
216.89
EUR
08.07.2025 |
216.89
EUR
08.07.2025 |
-0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479 |
6.62
EUR
08.07.2025 |
6.62
EUR
08.07.2025 |
-0.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
112.02
EUR
08.07.2025 |
112.02
EUR
08.07.2025 |
-0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
116.25
EUR
08.07.2025 |
116.25
EUR
08.07.2025 |
+2.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
114.34
EUR
08.07.2025 |
114.34
EUR
08.07.2025 |
+2.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
116.98
CHF
08.07.2025 |
116.98
CHF
08.07.2025 |
+2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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