DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK

Stammdaten

ISIN LU2319927401
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.90 NOK 27.11.2025
Vorheriger Preis * 122.89 NOK 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 122.90 NOK 27.11.2025
52 Wochen Tief * 121.53 NOK 19.09.2025
NAV * 122.90 NOK 27.11.2025
Ausgabepreis * 122.90 NOK 27.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 297'698'823
Anteilsklassevermögen *** 228'955'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.40% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +1.12% 18.09.2025
27.11.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

A Energi AS 4.85% 2.95%
Ferde AS 5.31% 2.92%
Aka AS 3.32% 2.73%
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.31% 2.52%
Stolt-Nielsen Ltd 7.52% 2.41%
Atrium Ljungberg AB 3.715% 2.31%
Storebrand Livsforsikring AS 7.24% 2.24%
Nordea Bank ABP 7.49% 2.22%
Norwegian Property ASA 5.82% 2.19%
Neste Oyj 3.875% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.467%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)