DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)

Stammdaten

ISIN LU1303785791
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'432.19 NOK 07.05.2025
Vorheriger Preis * 1'430.91 NOK 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'432.19 NOK 07.05.2025
52 Wochen Tief * 1'323.20 NOK 07.06.2024
NAV * 1'432.19 NOK 07.05.2025
Ausgabepreis * 1'432.19 NOK 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'762'186'602
Anteilsklassevermögen *** 23'263'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.70% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.37% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +2.04% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +2.01% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +3.45% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +8.23% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +14.73% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +15.32% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +43.65% 12.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Norway (Kingdom Of) 0% 7.70%
DNO ASA 7.875% 2.37%
Kistefos AS 9.5% 2.34%
B2 Impact ASA 6.378% 2.15%
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5% 1.72%
PHM Group Holding Oyj 4.75% 1.44%
Golar LNG Limited 7.75% 1.32%
SiriusPoint Ltd 6.361% 1.30%
Fastighets AB Balder 2.873% 1.24%
Stena International SA 7.25% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.857%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)