Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
120.67
EUR
15.10.2025 |
120.67
EUR
15.10.2025 |
120.67
EUR
15.10.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
123.73
USD
15.10.2025 |
123.73
USD
15.10.2025 |
123.73
USD
15.10.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
99.31
EUR
15.10.2025 |
99.31
EUR
15.10.2025 |
99.31
EUR
15.10.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
102.74
CHF
15.10.2025 |
102.74
CHF
15.10.2025 |
102.74
CHF
15.10.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
107.10
EUR
15.10.2025 |
110.31
EUR
15.10.2025 |
107.10
EUR
15.10.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
106.94
USD
15.10.2025 |
106.94
USD
15.10.2025 |
106.94
USD
15.10.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317 |
2'232.72
CHF
15.10.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220 |
2'491.00
EUR
15.10.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094 |
1'939.01
CHF
15.10.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144 |
1'513.12
EUR
15.10.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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