DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR

Stammdaten

ISIN LU2006281013
Valorennummer 48217199
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad US markets, through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. The Sub-Fund will invest in equities from the United States of America. The universe consists currently of approximately 3000 listed equities covered by the research of at least one analyst. For safety reasons, the Sub-Fund will currently be interested only in approximately 2400 equities followed by at least 3 analysts and whose market capitalization exceeds USD 100,000,000. Such list will be updated at least on a quarterly basis to take into consideration recently-listed stocks as well as any change in company coverage intensity or capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.79 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 193.47 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 234.02 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 167.81 EUR 19.04.2024
NAV * 193.79 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'554'770
Anteilsklassevermögen *** 2'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.47% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.89% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -10.83% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -11.47% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.18% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +9.41% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +34.95% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +24.85% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +151.45% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spmic Emin F 0325 2.55%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.19%
Cloudflare Inc 1.81%
Sprouts Farmers Market Inc 1.80%
Vertiv Holdings Co Class A 1.74%
Stride Inc 1.70%
Doximity Inc Class A 1.69%
Innodata Inc 1.63%
Carvana Co Class A 1.61%
Pilgrims Pride Corp 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.82%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)