DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR

Stammdaten

ISIN LU2006281013
Valorennummer 48217199
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad US markets, through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. The Sub-Fund will invest in equities from the United States of America. The universe consists currently of approximately 3000 listed equities covered by the research of at least one analyst. For safety reasons, the Sub-Fund will currently be interested only in approximately 2400 equities followed by at least 3 analysts and whose market capitalization exceeds USD 100,000,000. Such list will be updated at least on a quarterly basis to take into consideration recently-listed stocks as well as any change in company coverage intensity or capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.24 EUR 18.07.2025
Vorheriger Preis * 205.39 EUR 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 234.02 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 171.67 EUR 08.04.2025
NAV * 204.24 EUR 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'111'735
Anteilsklassevermögen *** 2'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.70% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.36% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +3.20% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +16.42% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate -9.05% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +10.42% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +36.17% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +38.71% 19.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +95.67% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spmic Emin F 0925 2.69%
Carvana Co Class A 2.03%
TTM Technologies Inc 1.99%
Sterling Infrastructure Inc 1.97%
Sprouts Farmers Market Inc 1.90%
Carpenter Technology Corp 1.84%
Western Digital Corp 1.65%
Virtu Financial Inc Class A 1.60%
Urban Outfitters Inc 1.59%
Dave Inc 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.41%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)