ISIN | LU2075342001 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Distressed & Special Situations - I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.74 EUR | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 147.20 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 149.91 EUR | 30.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 143.78 EUR | 29.12.2023 |
NAV * | 147.74 EUR | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.75% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.20% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +0.37% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +0.55% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | -1.45% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | -0.65% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | -9.03% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -6.57% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +36.35% |
31.03.2020 - 30.09.2024
31.03.2020 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |