Distressed & Special Situations - I EUR

Stammdaten

ISIN LU2075342001
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Distressed & Special Situations - I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.86 EUR 29.08.2025
Vorheriger Preis * 153.24 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 156.00 EUR 30.04.2025
52 Wochen Tief * 147.20 EUR 30.08.2024
NAV * 155.86 EUR 29.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 31.12.2024
29.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.28% 31.12.2024
29.08.2025
1 Monat +1.71% 31.07.2025
29.08.2025
3 Monate +0.48% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate +2.15% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +5.88% 30.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +7.80% 31.08.2023
29.08.2025
3 Jahre -2.54% 31.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +28.00% 31.08.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)