ISIN | LU2075342183 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Distressed & Special Situations - J EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.48 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 156.06 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.92 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 147.53 EUR | 31.07.2024 |
NAV * | 156.48 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.66% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.27% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -0.24% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.66% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.07% |
31.07.2024 - 30.06.2025
31.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +9.38% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -4.19% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +17.96% |
29.01.2021 - 30.06.2025
29.01.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |