ISIN | LU2075342936 |
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Valorennummer | 51468398 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Distressed & Special Situations - HE USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.28 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.47 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.28 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.97 USD | 31.07.2024 |
NAV * | 146.28 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 546'288'771 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'941'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.76% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.10% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | +1.96% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +2.76% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +5.85% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +5.22% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +10.94% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +3.40% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +46.28% |
30.06.2020 - 31.03.2025
30.06.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.49% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |