Distressed & Special Situations - HE USD

Stammdaten

ISIN LU2075342936
Valorennummer 51468398
Bloomberg Global ID
Fondsname Distressed & Special Situations - HE USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.42 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 146.92 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 146.92 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 137.42 USD 30.08.2024
NAV * 145.42 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 511'689'121
Anteilsklassevermögen *** 45'669'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.57% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat -1.02% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -0.89% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +1.19% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +6.17% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +12.66% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +1.08% 31.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +39.13% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.49%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)