Distressed & Special Situations - E EUR

Stammdaten

ISIN LU2075342266
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Distressed & Special Situations - E EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.81 EUR 29.08.2025
Vorheriger Preis * 148.28 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 150.81 EUR 29.08.2025
52 Wochen Tief * 141.79 EUR 30.08.2024
NAV * 150.81 EUR 29.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 451'013'549
Anteilsklassevermögen *** 30'615'370
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 31.12.2024
29.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.57% 31.12.2024
29.08.2025
1 Monat +1.71% 31.07.2025
29.08.2025
3 Monate +0.56% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate +2.36% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +6.36% 30.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +8.83% 31.08.2023
29.08.2025
3 Jahre -1.24% 31.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +33.00% 31.08.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)