ISIN | LU2075342266 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Distressed & Special Situations - E EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.97 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.75 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.75 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.48 EUR | 31.07.2024 |
NAV * | 149.97 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 481'101'844 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'944'326 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.74% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | -0.52% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +1.79% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +2.49% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.80% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +9.35% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | -3.00% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +39.14% |
30.06.2020 - 30.05.2025
30.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |