Distressed & Special Situations - E EUR

Stammdaten

ISIN LU2075342266
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Distressed & Special Situations - E EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.28 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 150.41 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 150.75 EUR 30.04.2025
52 Wochen Tief * 141.79 EUR 30.08.2024
NAV * 148.28 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 447'067'901
Anteilsklassevermögen *** 30'102'136
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) 0.00% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat -1.42% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -1.64% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +0.32% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +4.81% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +9.65% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre -2.90% 31.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +31.98% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)