Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc
IE000AM06QU6 |
101.89
USD
28.01.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632 |
9.70
USD
28.01.2025 |
9.70
USD
28.01.2025 |
9.70
USD
28.01.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Finance Opportunities Fund
LU1350417850 |
87.05
USD
29.02.2024 |
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Commit Funds - Commit Swiss Fund I
CH1211078444 |
1'131.31
CHF
27.01.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
CH1211078436 |
1'671.15
CHF
27.01.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858 |
9.55
USD
28.01.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547 |
1'852.08
USD
27.01.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005 |
2'201.79
USD
27.01.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511 |
1'737.98
EUR
27.01.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933 |
1'630.50
EUR
27.01.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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