ISIN | LU0755570602 |
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Valorennummer | 18118457 |
Bloomberg Global ID | BBG002WRDBT0 |
Fondsname | UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 51.88 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 51.88 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 53.23 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 46.19 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 51.88 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'964'889 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'633'861 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.12% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.53% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.75% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.41% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.33% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +8.22% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | -0.13% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | -7.85% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +53.63% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1927 L | 52.22% | |
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COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1925 L | 23.11% | |
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1926 L | 15.17% | |
United States Treasury Notes 4.51561% | 12.26% | |
United States Treasury Notes 4.42061% | 12.25% | |
United States Treasury Notes 4.44061% | 11.93% | |
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1928 L | 10.84% | |
United States Treasury Notes 4.45261% | 8.25% | |
United States Treasury Notes 4.39561% | 7.61% | |
United States Treasury Notes 4.43061% | 5.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |