Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
127.77
USD
28.08.2025 |
128.29
USD
28.08.2025 |
128.29
USD
28.08.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
113.02
CHF
28.08.2025 |
113.31
CHF
28.08.2025 |
113.31
CHF
28.08.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
106.71
EUR
28.08.2025 |
106.99
EUR
28.08.2025 |
106.99
EUR
28.08.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
126.71
USD
28.08.2025 |
127.04
USD
28.08.2025 |
127.04
USD
28.08.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Balanced USD
CH1105195742 |
123.81
USD
28.08.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Growth CHF
CH1105195767 |
116.53
CHF
28.08.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Growth USD
CH1379790111 |
109.69
USD
28.08.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6 |
91.40
EUR
29.08.2025 |
91.40
EUR
29.08.2025 |
91.40
EUR
29.08.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1 |
109.97
EUR
29.08.2025 |
109.97
EUR
29.08.2025 |
109.97
EUR
29.08.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4 |
126.53
EUR
29.08.2025 |
126.53
EUR
29.08.2025 |
126.53
EUR
29.08.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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