ISIN | DE000A2AJGR6 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Warburg - Defensiv - Fonds A |
Fondsanbieter |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefon: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/de/ |
Fondsanbieter | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 206 23 23 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements basieren sowohl auf ausgefeilten technischen als auch auf fundamentalen Analysesystemen. Überlegungen sollen primär bei Aktien wachstums-starke Unternehmen und Branchen sowie bei Anleihen hochrentierliche Anlagemöglichkeiten her-ausfiltern. Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Im Rahmen der geltenden vertraglichen Regelungen kommen verstärkt Covered-Call-Writing-Strategien zum Einsatz. Die entsprechenden Basisinstrumente sind dabei im Wesentlichen Discountzer-tifikate oder eine Kombination aus Anleihen sowie börsengehandelten Optionen. Ebenso ist der Einsatz weiterer Optionsstrategien denkbar." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.58 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.94 EUR | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 92.76 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.03 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 90.58 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 90.58 EUR | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 90.58 EUR | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'052'209 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'210'357 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.23% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.99% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +0.59% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +3.20% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +2.32% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +9.09% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +7.88% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +1.21% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +3.20% |
10.12.2020 - 04.11.2024
10.12.2020 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25% | 6.03% | |
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Bank of Nova Scotia 3.05% | 4.80% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% | 3.68% | |
DBS Bank Limited 0.375% | 3.59% | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 2.96% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% | 2.94% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | 2.84% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75% | 2.58% | |
ASB Bank Ltd. 0.75% | 2.46% | |
Bank of Nova Scotia 4.265% | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |