ISIN | DE000A111ZE4 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Warburg - Defensiv - Fonds I |
Fondsanbieter |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefon: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/de/ |
Fondsanbieter | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 206 23 23 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements basieren sowohl auf ausgefeilten technischen als auch auf fundamentalen Analysesystemen. Überlegungen sollen primär bei Aktien wachstums-starke Unternehmen und Branchen sowie bei Anleihen hochrentierliche Anlagemöglichkeiten her-ausfiltern. Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Im Rahmen der geltenden vertraglichen Regelungen kommen verstärkt Covered-Call-Writing-Strategien zum Einsatz. Die entsprechenden Basisinstrumente sind dabei im Wesentlichen Discountzer-tifikate oder eine Kombination aus Anleihen sowie börsengehandelten Optionen. Ebenso ist der Einsatz weiterer Optionsstrategien denkbar." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.41 EUR | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.84 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.39 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.68 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 121.41 EUR | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | 121.41 EUR | 09.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 121.41 EUR | 09.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'299'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'318'828 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.89% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.66% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +8.35% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -7.10% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | -4.47% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +1.33% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +10.01% |
04.07.2023 - 09.05.2025
04.07.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +12.58% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +13.35% |
10.12.2020 - 09.05.2025
10.12.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Ag Cross Asset Trend Z. 06.03.30 | 7.41% | |
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J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.65% | |
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% | 4.26% | |
Royal Bank of Canada 2.989% | 4.23% | |
BNP Paribas SA 3.176% | 4.22% | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 3.47% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% | 3.42% | |
Commonwealth Bank of Australia 2.981% | 3.16% | |
Westpac Banking Corp. 3.457% | 3.05% | |
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |