Warburg - Defensiv - Fonds I

Stammdaten

ISIN DE000A111ZE4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Warburg - Defensiv - Fonds I
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements basieren sowohl auf ausgefeilten technischen als auch auf fundamentalen Analysesystemen. Überlegungen sollen primär bei Aktien wachstums-starke Unternehmen und Branchen sowie bei Anleihen hochrentierliche Anlagemöglichkeiten her-ausfiltern. Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Im Rahmen der geltenden vertraglichen Regelungen kommen verstärkt Covered-Call-Writing-Strategien zum Einsatz. Die entsprechenden Basisinstrumente sind dabei im Wesentlichen Discountzer-tifikate oder eine Kombination aus Anleihen sowie börsengehandelten Optionen. Ebenso ist der Einsatz weiterer Optionsstrategien denkbar."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.48 EUR 27.12.2024
Vorheriger Preis * 128.30 EUR 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 128.97 EUR 17.12.2024
52 Wochen Tief * 114.24 EUR 04.01.2024
NAV * 128.48 EUR 27.12.2024
Ausgabepreis * 128.48 EUR 27.12.2024
Rücknahmepreis * 128.48 EUR 27.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'171'067
Anteilsklassevermögen *** 18'528'101
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.88% 29.12.2023
27.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.90% 29.12.2023
27.12.2024
1 Monat +0.67% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate +2.85% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +6.10% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +12.06% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +17.08% 27.12.2022
27.12.2024
3 Jahre +14.68% 27.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +19.95% 10.12.2020
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ANZ Group Holdings Ltd. 0.25% 6.04%
Bank of Nova Scotia 3.05% 4.80%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 3.68%
DBS Bank Limited 0.375% 3.59%
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 3.01%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% 2.88%
United Overseas Bank Ltd. 0.387% 2.85%
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% 2.65%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75% 2.58%
Westpac Banking Corp. 3.457% 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)