ISIN | DE000A111ZE4 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Warburg - Defensiv - Fonds I |
Fondsanbieter |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefon: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/de/ |
Fondsanbieter | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 206 23 23 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements basieren sowohl auf ausgefeilten technischen als auch auf fundamentalen Analysesystemen. Überlegungen sollen primär bei Aktien wachstums-starke Unternehmen und Branchen sowie bei Anleihen hochrentierliche Anlagemöglichkeiten her-ausfiltern. Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Im Rahmen der geltenden vertraglichen Regelungen kommen verstärkt Covered-Call-Writing-Strategien zum Einsatz. Die entsprechenden Basisinstrumente sind dabei im Wesentlichen Discountzer-tifikate oder eine Kombination aus Anleihen sowie börsengehandelten Optionen. Ebenso ist der Einsatz weiterer Optionsstrategien denkbar." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.48 EUR | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.30 EUR | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.97 EUR | 17.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.24 EUR | 04.01.2024 |
NAV * | 128.48 EUR | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | 128.48 EUR | 27.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 128.48 EUR | 27.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'171'067 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'528'101 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.88% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.90% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 Monat | +0.67% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | +2.85% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | +6.10% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | +12.06% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | +17.08% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 Jahre | +14.68% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | +19.95% |
10.12.2020 - 27.12.2024
10.12.2020 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25% | 6.04% | |
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Bank of Nova Scotia 3.05% | 4.80% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% | 3.68% | |
DBS Bank Limited 0.375% | 3.59% | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 3.01% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% | 2.88% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | 2.85% | |
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% | 2.65% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75% | 2.58% | |
Westpac Banking Corp. 3.457% | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |