Warburg - Defensiv - Fonds I

Stammdaten

ISIN DE000A111ZE4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Warburg - Defensiv - Fonds I
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements basieren sowohl auf ausgefeilten technischen als auch auf fundamentalen Analysesystemen. Überlegungen sollen primär bei Aktien wachstums-starke Unternehmen und Branchen sowie bei Anleihen hochrentierliche Anlagemöglichkeiten her-ausfiltern. Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Im Rahmen der geltenden vertraglichen Regelungen kommen verstärkt Covered-Call-Writing-Strategien zum Einsatz. Die entsprechenden Basisinstrumente sind dabei im Wesentlichen Discountzer-tifikate oder eine Kombination aus Anleihen sowie börsengehandelten Optionen. Ebenso ist der Einsatz weiterer Optionsstrategien denkbar."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.57 EUR 14.03.2025
Vorheriger Preis * 124.06 EUR 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 131.39 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 115.88 EUR 22.04.2024
NAV * 122.57 EUR 14.03.2025
Ausgabepreis * 122.57 EUR 14.03.2025
Rücknahmepreis * 122.57 EUR 14.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'716'845
Anteilsklassevermögen *** 17'897'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.99% 30.12.2024
14.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.30% 30.12.2024
14.03.2025
1 Monat -6.63% 14.02.2025
14.03.2025
3 Monate -4.93% 16.12.2024
14.03.2025
6 Monate -1.10% 16.09.2024
14.03.2025
1 Jahr +4.05% 14.03.2024
14.03.2025
2 Jahre +12.81% 14.03.2023
14.03.2025
3 Jahre +15.54% 14.03.2022
14.03.2025
5 Jahre +14.43% 10.12.2020
14.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

J.P. Morgan Structured Products B.V. 7.12%
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25% 6.99%
Royal Bank of Canada 3.462% 4.16%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% 4.15%
Put On S&P 500 Jan25 3.70%
Put On S&P 500 Jan25 3.48%
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 3.37%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% 3.33%
United Overseas Bank Ltd. 0.387% 3.30%
Put On S&P 500 Jan25 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1070.4% United States10.6% France8.2% Germany5.2% Netherlands2.2% Spain2.1% Italy0.5% Finland0.4% Belgium0.2% Switzerland0.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.2% Technology15.1% Financial Services12.4% Consumer Cyclical10.5% Industrials8.9% Healthcare8.0% Communication Services5.8% Consumer Defensive3.5% Energy2.9% Utilities3.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.7% Securitized32.5% Corporate19.8% Cash & Equivalents10.5% Government3.6% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)