ISIN | CH1105195742 |
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Valorennummer | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | W&P Dynamic Balanced USD |
Fondsanbieter |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefon: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Fondsanbieter | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden. Die Anlagepolitik beruht auf einer diversifizierten Vermögensallokation an internationalen Märkten. Die Allokation erfolgt aktiv auf Basis der relativen Risiko-/Renditeaspekte und Bewertungen von Anlageklassen und Regionen. Zur Ergänzung und zu Diversifikationszwecken wird auch in alternative Anlagen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.51 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.40 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.51 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 119.51 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'287'049 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'287'049 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.80% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +17.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +22.11% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +19.51% |
25.03.2021 - 05.06.2025
25.03.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 3.97% | |
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iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.72% | |
Microsoft Corp | 3.30% | |
Salesforce Inc | 3.26% | |
Boston Scientific Corp | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.83% | |
S&P Global Inc | 2.58% | |
Alphabet Inc Class C | 2.53% | |
SPDR® S&P Biotech ETF | 2.46% | |
Nestle SA | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |