W&P Dynamic Balanced USD

Stammdaten

ISIN CH1105195742
Valorennummer 110519574
Bloomberg Global ID
Fondsname W&P Dynamic Balanced USD
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefon: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden. Die Anlagepolitik beruht auf einer diversifizierten Vermögensallokation an internationalen Märkten. Die Allokation erfolgt aktiv auf Basis der relativen Risiko-/Renditeaspekte und Bewertungen von Anlageklassen und Regionen. Zur Ergänzung und zu Diversifikationszwecken wird auch in alternative Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.51 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 119.40 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 119.51 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 106.58 USD 08.04.2025
NAV * 119.51 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'287'049
Anteilsklassevermögen *** 10'287'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.67% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.57% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.15% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.83% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +22.11% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +19.51% 25.03.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Gold ETF USD dis 3.97%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 3.72%
Microsoft Corp 3.30%
Salesforce Inc 3.26%
Boston Scientific Corp 2.91%
Amazon.com Inc 2.83%
S&P Global Inc 2.58%
Alphabet Inc Class C 2.53%
SPDR® S&P Biotech ETF 2.46%
Nestle SA 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)