Warburg - Defensiv - Fonds E

Stammdaten

ISIN DE000A2PX1V1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Warburg - Defensiv - Fonds E
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.47 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 108.89 EUR 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.15 EUR 29.10.2024
52 Wochen Tief * 100.01 EUR 22.04.2024
NAV * 108.47 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis * 108.47 EUR 04.11.2024
Rücknahmepreis * 108.47 EUR 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.62% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +6.19% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +5.40% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +8.09% 07.02.2024
04.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)