ISIN | DE000A2PX1V1 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | WARBURG - Liquid Alternatives E |
Fondsanbieter |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefon: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/de/ |
Fondsanbieter | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 206 23 23 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.27 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 106.18 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.86 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.97 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 106.27 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 106.27 EUR | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.27 EUR | 02.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.88% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.62% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +2.05% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -5.62% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -4.16% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +2.52% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +5.90% |
07.02.2024 - 02.06.2025
07.02.2024 02.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |