| ISIN | DE000A2PX1V1 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | WARBURG - Liquid Alternatives E |
| Fondsanbieter |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefon: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/de/ |
| Fondsanbieter | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 206 23 23 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Deutschland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.17 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.13 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.86 EUR | 20.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.97 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 113.17 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 113.17 EUR | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 113.17 EUR | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.30% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.10% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.50% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +3.89% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +8.80% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.69% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.78% |
07.02.2024 - 30.10.2025
07.02.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |