VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)

Stammdaten

ISIN CH0271818830
Valorennummer 27181883
Bloomberg Global ID VOCIFUH SW
Fondsname VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die im Namen des Teilvermögens enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Teilvermögens gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilvermögens optimal eignen. Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten festverzinslichen CHF Portofolios. Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilvermögens können je nach Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.37 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 129.41 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 130.05 USD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 121.59 USD 12.03.2025
NAV * 129.37 USD 07.01.2026
Ausgabepreis * 129.90 USD 07.01.2026
Rücknahmepreis * 129.90 USD 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'484'296'010
Anteilsklassevermögen *** 6'018'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.86% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.23% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +0.82% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +2.37% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +4.97% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +15.82% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +23.85% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +12.04% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kanton Zuerich 0% 2.33%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 2.16%
Zuercher Kantonalbank 0% 2.10%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.02%
Basler Kantonalbank 0% 2.01%
Transports Publics Genevois 0% 1.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.81%
Quebec (City Of) 0.03% 1.74%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% 1.69%
Valiant Bank AG 0.125% 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)