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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Commit Funds - Commit Swiss Fund I
CH1211078444
Q
1'293.30 CHF
22.01.2026
+1.30%
Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
CH1211078436
Q
1'906.45 CHF
22.01.2026
+1.28%
Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
CH0126480547
Q
769.70 CHF
22.01.2026
769.93 CHF
22.01.2026
769.93 CHF
22.01.2026
+6.26%
Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
CH0126480554
Q
804.33 CHF
22.01.2026
804.57 CHF
22.01.2026
804.57 CHF
22.01.2026
+6.30%
Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc
CH0126480562
Q
810.01 CHF
22.01.2026
810.25 CHF
22.01.2026
810.25 CHF
22.01.2026
+6.30%
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
11.67 USD
22.01.2026
+7.26%
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'970.28 USD
22.01.2026
+0.68%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'367.44 USD
22.01.2026
+0.73%
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
1'853.06 EUR
22.01.2026
+1.07%
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
1'736.30 EUR
22.01.2026
+1.06%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs