UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0126480554
Valorennummer 12648055
Bloomberg Global ID UBCCMCB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 704.50 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 695.84 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 733.87 CHF 20.02.2025
52 Wochen Tief * 646.83 CHF 10.09.2024
NAV * 704.50 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 704.50 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 704.50 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'043'350
Anteilsklassevermögen *** 2'278'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.56% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +3.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.03% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -2.94% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -16.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +73.28% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNG Bank N.V. 2.5% 3.98%
Switzerland (Government Of) 0% 3.98%
Switzerland (Government Of) 0% 3.97%
Switzerland (Government Of) 0% 3.97%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 3.33%
Swiss National Bank 0% 3.31%
Switzerland (Government Of) 0% 3.31%
Switzerland (Government Of) 0% 3.31%
Switzerland (Government Of) 0% 2.65%
Caisse des Depots et Consignations 0.25% 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)