| ISIN | CH0126480547 |
|---|---|
| Valorennummer | 12648054 |
| Bloomberg Global ID | UBCCMA1 SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 708.11 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 706.75 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 714.08 CHF | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 636.54 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 708.11 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 707.90 CHF | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 707.90 CHF | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 15'117'688 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.91% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.14% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +5.86% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +6.28% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.77% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +4.69% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | -0.67% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +54.70% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leg2 | 100.00% | |
|---|---|---|
| Zuercher Kantonalbank 2% | 3.92% | |
| Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.42% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.13% | |
| Eurofima 3% | 2.94% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.69% | |
| Berlin Hyp AG 2.125% | 2.58% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |