ISIN | CH0126480547 |
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Valorennummer | 12648054 |
Bloomberg Global ID | UBCCMA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 641.95 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 643.15 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 703.11 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 622.69 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 641.95 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 641.95 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 641.95 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'153'241 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'065'305 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.97% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.77% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +1.14% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -5.76% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | -4.33% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | -13.00% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -1.39% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +34.15% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs/Cmch P 0.620% 49 | 99.83% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 3.29% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 3.29% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 2.79% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 2.75% | |
Swiss National Bank 0% | 2.74% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |