UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0126480562
Valorennummer 12648056
Bloomberg Global ID UBCCMIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 719.11 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 719.16 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 739.10 CHF 18.06.2025
52 Wochen Tief * 663.01 CHF 12.09.2024
NAV * 719.11 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis * 718.97 CHF 11.09.2025
Rücknahmepreis * 718.97 CHF 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'178'884
Anteilsklassevermögen *** 62'018'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.79% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +2.69% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.52% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +0.05% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +9.98% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +0.37% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre -7.70% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +54.13% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Leg2 100.06%
Zuercher Kantonalbank 2% 4.07%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 3.97%
Swiss National Bank 0% 3.93%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.55%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 3.25%
Eurofima 3% 3.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.80%
Berlin Hyp AG 2.125% 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)