ISIN | CH0126480562 |
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Valorennummer | 12648056 |
Bloomberg Global ID | UBCCMIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 717.00 CHF | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 717.16 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 733.79 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 651.10 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 717.00 CHF | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | 717.00 CHF | 05.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 717.00 CHF | 05.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'231'758 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'176'225 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.09% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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1 Monat | +4.60% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +4.09% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +9.53% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +8.62% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | -0.94% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +0.43% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +53.35% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNG Bank N.V. 2.5% | 4.02% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 4.01% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.01% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.37% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.34% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.68% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.68% | |
Swiss National Bank 0% | 2.68% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.68% | |
Caisse des Depots et Consignations 0.25% | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |