Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766 |
156.51
EUR
13.08.2025 |
156.51
EUR
13.08.2025 |
156.51
EUR
13.08.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430 |
138.44
EUR
13.08.2025 |
138.44
EUR
13.08.2025 |
138.44
EUR
13.08.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889 |
9'459.00
JPY
13.08.2025 |
9'459.00
JPY
13.08.2025 |
9'459.00
JPY
13.08.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218 |
10'922.00
JPY
13.08.2025 |
10'922.00
JPY
13.08.2025 |
10'922.00
JPY
13.08.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458 |
114.67
USD
13.08.2025 |
114.67
USD
13.08.2025 |
114.67
USD
13.08.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465 |
224.30
USD
13.08.2025 |
224.30
USD
13.08.2025 |
224.30
USD
13.08.2025 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080 |
159.05
USD
13.08.2025 |
159.05
USD
13.08.2025 |
159.05
USD
13.08.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5'409'763.20
CHF
13.08.2025 |
5'409'763.20
CHF
13.08.2025 |
5'409'763.20
CHF
13.08.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2'174.51
CHF
13.08.2025 |
2'174.51
CHF
13.08.2025 |
2'174.51
CHF
13.08.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
110.19
CHF
13.08.2025 |
110.19
CHF
13.08.2025 |
110.19
CHF
13.08.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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