UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0397608430
Valorennummer 4732100
Bloomberg Global ID US1EHEQ LX
Fondsname UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, Investments verschiedener Anlageklassen so zu kombinieren, dass in keiner Phase eines typischen Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen via Partizipation an der Wertentwicklung von Rohstoff-Indizes auch in die Assetklasse Rohstoffe investiert werden. Hierbei ist jederzeit sichergestellt, dass eine physische Lieferung an den Subfonds ausgeschlossen ist. Der Subfonds investiert im Rahmen der oben beschriebenen Anlagepolitik max. 60% in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und - rechte) sowie Optionsscheine auf Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.68 EUR 28.07.2025
Vorheriger Preis * 137.85 EUR 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 138.08 EUR 23.07.2025
52 Wochen Tief * 127.20 EUR 08.04.2025
NAV * 137.68 EUR 28.07.2025
Ausgabepreis * 137.45 EUR 28.07.2025
Rücknahmepreis * 137.45 EUR 28.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'897'460
Anteilsklassevermögen *** 2'567'490
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.88% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.90% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.69% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +3.91% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +3.57% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +6.18% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +11.88% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +9.01% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +16.49% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 10.84%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 7.88%
United States Treasury Bills 0% 6.69%
United States Treasury Bills 0% 6.66%
United States Treasury Bills 0% 5.31%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 4.70%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 4.05%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 4.04%
UBS Bloomberg CMCI Energy USD ETC 3.92%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)