ISIN | LU2796586803 |
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Valorennummer | 134146447 |
Bloomberg Global ID | UBSBLSK LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'237'768.95 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 5'271'776.84 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 5'305'144.40 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 5'020'385.00 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 5'237'768.95 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 5'237'768.95 CHF | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 5'237'768.95 CHF | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'838'235'776 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'067'361 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -1.25% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +2.02% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.14% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +4.12% |
26.04.2024 - 12.11.2024
26.04.2024 12.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.46% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.96% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.90% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.16% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 3.83% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.60% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.42% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.14% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.09% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |