UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796586803
Valorennummer 134146447
Bloomberg Global ID UBSBLSK LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'204'484.32 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 5'187'733.97 CHF 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 5'305'144.40 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 5'020'385.00 CHF 30.04.2024
NAV * 5'204'484.32 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis * 5'204'484.32 CHF 03.01.2025
Rücknahmepreis * 5'204'484.32 CHF 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'806'792'694
Anteilsklassevermögen *** 11'078'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.39% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -1.09% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +0.54% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +3.46% 26.04.2024
03.01.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.30%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.12%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.10%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.25%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 3.92%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.68%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.10%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.10%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 2.93%
Nestle SA 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)